Contabilidade
Todas as funcionalidades do módulo de contabilidade complementam o módulo de projetos. O objetivo é simplificar o monitoramento das tarefas contábeis relacionadas ao andamento dos trabalhos e automatizar as exigências de cotações, pedidos de vendas, pedidos de compras e autorizações de faturamento. Notificando sempre, de forma automática, os responsáveis pelas atividades pendentes e no momento em que devem iniciar a sua execução.
O caso de uso em cada empresa depende dos processos internos e da existência ou não de ERP. Neste último caso, a Sytex pode trabalhar em conjunto com uma plataforma de terceiros, vinculando-se manualmente ou através de tabelas ou APIs caso o cliente assim o solicite. Os status dos OVs e OCs podem ser gerenciados sem valores para notificar os responsáveis pelas tarefas a serem executadas.
Os objetos do sistema que compõem o módulo contábil são:
Table of contents
Table of contents
Lista de preços
Você pode criar diferentes listas de preços para diferentes obras ou projetos durante um determinado período de tempo e até mesmo em diferentes moedas.
Ao criar uma Lista de Preços você pode carregar seus respectivos “itens” um por um, ou em massa do importador.
Tipo de cotações
Os Tipos de Cotação nos ajudarão a associá-los às Cotações que serão criadas. Estes podem ou não estar associados a uma lista de preços.
Deve-se levar em consideração que se um Tipo de Cotação não estiver associado ao PL, os itens que serão carregados na Cotação deverão ser feitos manualmente.
É permitida uma lista de preços para cada tipo de cotação.
Para criá-los devemos fazê-lo da seguinte maneira.
Citação como DR
Criaremos uma Cotação (QO) como documento obrigatório de uma tarefa, isso permite que um fluxo de trabalho atribuído a um fornecedor seja avançado ou não. Se o QO estiver correto, a tarefa que o contém será concluída e o fluxo continuará.
Status de cotações
As cotações possuem estados diferentes, cada uma delas nos dirá onde está localizada.
.1 A cotação é criada no status A confirmar.
.2 O fornecedor deverá preencher os itens associados ao tipo de orçamento selecionado, preencher campos adicionais ou anexar arquivos se necessário. Após essas etapas, altere o status da cotação para Confirmado.
.3 A área correspondente deverá analisar a cotação para aprová-la ou rejeitá- la.
Citação que cria OC
Quando o Orçamento for Aprovado, poderá ser identificado nos Pedidos de Compra a serem adicionados, dentro do fornecedor selecionado e para um projeto específico.
